富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率0.0002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6290 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数C 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-15 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-14 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-06-26 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-06-25 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-06-23 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-06-18 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-06-16 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-06-12 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-06-09 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-06-08 | 1.0124元 | 1.0324元 |
| 2026-06-05 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-06-03 | 1.0124元 | 1.0324元 |
| 2026-06-02 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-06-01 | 1.0125元 | 1.0325元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-05-28 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2026-05-25 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-21 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0304元 |