富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0172元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.0002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6320 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数C 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-09-10 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-09-09 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-09-08 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-09-07 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-09-04 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-09-03 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-09-02 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-09-01 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-08-28 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-08-27 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-08-26 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-08-25 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-08-24 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-08-21 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-08-20 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-08-19 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-08-17 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-08-14 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-08-13 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-08-12 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-08-11 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-08-10 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-08-07 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-08-04 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-08-03 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-07-31 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-07-30 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-07-29 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-07-27 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-07-23 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2026-07-21 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-07-20 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-15 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-14 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.0135元 | 1.0335元 |