富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0172元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.0002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6320 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数C 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富安达上清所0-3年政金债指数 | ||
| 基金主代码 | 021563 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-06-20 | ||
| 总份额 | 6.85亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 富安达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 富安达上清所0-3年政金债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021563 | 021564 | 023558 |
| 子基金份额 | 4.03亿 份 (2026-06-30) | 2.82亿 份 (2026-06-30) | |