富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率0.0002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6290 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数C 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.02 元 | 7.83亿 | 1,566.92万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |