格林30天滚动持有债券C (021560.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1697 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券(021559) |
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-01 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |