格林30天滚动持有债券C (021560.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4018 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券(021559) |
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |