格林30天滚动持有债券C (021560.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0255元 (2026-03-06) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6187 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券A |
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |