格林30天滚动持有债券C (021560.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3817 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券(021559) |
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 721.63万 | 700.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 985.51万 | 972.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,138.50万 | 1,129.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,801.83万 | 1,773.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,297.70万 | 2,275.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,030.44万 | 3,960.73万元 | -- |