格林30天滚动持有债券C (021560.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2026-01-13) 基金经理索隽石尹鲁晋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6443 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券A |
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.62万元 | 0.20% | 6,541.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.57万元 | 0.20% | 3.64万元 | 0.05% |