格林30天滚动持有债券C (021560.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋陈天华基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3179 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林30天滚动持有债券(021559) |
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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