博时中证红利低波动100ETF联接A (021550.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2468 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 博时中证红利低波100ETF(159307) |
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博时中证红利低波动100ETF联接A(021550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0913元 | 1.1726元 |
| 2026-07-23 | 1.1022元 | 1.1835元 |
| 2026-07-22 | 1.0986元 | 1.1799元 |
| 2026-07-21 | 1.0960元 | 1.1773元 |
| 2026-07-20 | 1.1058元 | 1.1871元 |
| 2026-07-17 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.1661元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.1655元 |
| 2026-07-14 | 1.0686元 | 1.1499元 |
| 2026-07-13 | 1.0594元 | 1.1407元 |
| 2026-07-10 | 1.0497元 | 1.1310元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.1363元 |
| 2026-07-07 | 1.0460元 | 1.1273元 |
| 2026-07-06 | 1.0584元 | 1.1397元 |
| 2026-07-03 | 1.0436元 | 1.1249元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.1193元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.1080元 |
| 2026-06-30 | 1.0127元 | 1.0940元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0977元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.1099元 |
| 2026-06-24 | 1.0368元 | 1.1181元 |
| 2026-06-23 | 1.0560元 | 1.1373元 |
| 2026-06-22 | 1.0555元 | 1.1368元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.1339元 |
| 2026-06-17 | 1.0717元 | 1.1530元 |
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.1591元 |
| 2026-06-15 | 1.0929元 | 1.1742元 |
| 2026-06-12 | 1.0975元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.0885元 | 1.1698元 |
| 2026-06-10 | 1.0948元 | 1.1761元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.1733元 |
| 2026-06-08 | 1.0941元 | 1.1754元 |
| 2026-06-05 | 1.1151元 | 1.1831元 |
| 2026-06-04 | 1.1129元 | 1.1809元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.1327元 | 1.2007元 |
| 2026-06-01 | 1.1375元 | 1.2055元 |
| 2026-05-29 | 1.1204元 | 1.1884元 |
| 2026-05-28 | 1.1007元 | 1.1687元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1781元 |
| 2026-05-22 | 1.1066元 | 1.1746元 |
| 2026-05-21 | 1.1109元 | 1.1789元 |
| 2026-05-20 | 1.1186元 | 1.1866元 |
| 2026-05-19 | 1.1259元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1161元 | 1.1841元 |
| 2026-05-15 | 1.1221元 | 1.1901元 |