博时中证红利低波动100ETF联接A (021550.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1042元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2503 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接A(021550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 26.47亿 | 26.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 15.29亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 11.21亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.54亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.72亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.48亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.82亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.84亿 | 2.53亿元 | -- |