博时中证红利低波动100ETF联接A (021550.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1305元 (2025-12-12) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1769 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接A(021550) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0139 元 | 4.05亿 | 562.82万元 | 1.19% | 4.76% |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.0131 元 | 2.45亿 | 320.92万元 | 1.13% | |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0137 元 | 2.25亿 | 308.66万元 | 1.22% | |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.0133 元 | 1.60亿 | 212.56万元 | 1.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |