博时中证红利低波动100ETF联接A (021550.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1042元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2503 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接A(021550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1042元 | 1.1855元 |
| 2026-09-03 | 1.0988元 | 1.1801元 |
| 2026-09-02 | 1.0979元 | 1.1792元 |
| 2026-09-01 | 1.1069元 | 1.1882元 |
| 2026-08-31 | 1.0957元 | 1.1770元 |
| 2026-08-28 | 1.0943元 | 1.1756元 |
| 2026-08-27 | 1.0925元 | 1.1738元 |
| 2026-08-26 | 1.0989元 | 1.1802元 |
| 2026-08-25 | 1.0935元 | 1.1748元 |
| 2026-08-24 | 1.0900元 | 1.1713元 |
| 2026-08-21 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-08-20 | 1.0953元 | 1.1766元 |
| 2026-08-19 | 1.0897元 | 1.1710元 |
| 2026-08-18 | 1.0849元 | 1.1662元 |
| 2026-08-17 | 1.0842元 | 1.1655元 |
| 2026-08-14 | 1.0864元 | 1.1677元 |
| 2026-08-13 | 1.0916元 | 1.1729元 |
| 2026-08-12 | 1.0930元 | 1.1743元 |
| 2026-08-11 | 1.0942元 | 1.1755元 |
| 2026-08-10 | 1.0966元 | 1.1779元 |
| 2026-08-07 | 1.0894元 | 1.1707元 |
| 2026-08-06 | 1.0949元 | 1.1762元 |
| 2026-08-05 | 1.0984元 | 1.1797元 |
| 2026-08-04 | 1.1106元 | 1.1919元 |
| 2026-08-03 | 1.1312元 | 1.2125元 |
| 2026-07-31 | 1.1279元 | 1.2092元 |
| 2026-07-30 | 1.1336元 | 1.2149元 |
| 2026-07-29 | 1.1171元 | 1.1984元 |
| 2026-07-28 | 1.1025元 | 1.1838元 |
| 2026-07-27 | 1.0955元 | 1.1768元 |
| 2026-07-24 | 1.0913元 | 1.1726元 |
| 2026-07-23 | 1.1022元 | 1.1835元 |
| 2026-07-22 | 1.0986元 | 1.1799元 |
| 2026-07-21 | 1.0960元 | 1.1773元 |
| 2026-07-20 | 1.1058元 | 1.1871元 |
| 2026-07-17 | 1.0824元 | 1.1637元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.1661元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.1655元 |
| 2026-07-14 | 1.0686元 | 1.1499元 |
| 2026-07-13 | 1.0594元 | 1.1407元 |
| 2026-07-10 | 1.0497元 | 1.1310元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.1363元 |
| 2026-07-07 | 1.0460元 | 1.1273元 |
| 2026-07-06 | 1.0584元 | 1.1397元 |
| 2026-07-03 | 1.0436元 | 1.1249元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.1193元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.1080元 |
| 2026-06-30 | 1.0127元 | 1.0940元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.1114元 |