博时中证红利低波动100ETF联接A (021550.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1305元 (2025-12-12) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1769 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接A(021550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.1845元 |
| 2025-12-11 | 1.1328元 | 1.1868元 |
| 2025-12-10 | 1.1385元 | 1.1925元 |
| 2025-12-09 | 1.1409元 | 1.1949元 |
| 2025-12-08 | 1.1467元 | 1.2007元 |
| 2025-12-05 | 1.1648元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.1650元 | 1.2051元 |
| 2025-12-03 | 1.1690元 | 1.2091元 |
| 2025-12-02 | 1.1674元 | 1.2075元 |
| 2025-12-01 | 1.1640元 | 1.2041元 |
| 2025-11-28 | 1.1558元 | 1.1959元 |
| 2025-11-27 | 1.1547元 | 1.1948元 |
| 2025-11-26 | 1.1538元 | 1.1939元 |
| 2025-11-25 | 1.1564元 | 1.1965元 |
| 2025-11-24 | 1.1509元 | 1.1910元 |
| 2025-11-21 | 1.1551元 | 1.1952元 |
| 2025-11-20 | 1.1742元 | 1.2143元 |
| 2025-11-19 | 1.1732元 | 1.2133元 |
| 2025-11-18 | 1.1715元 | 1.2116元 |
| 2025-11-17 | 1.1809元 | 1.2210元 |
| 2025-11-14 | 1.1881元 | 1.2282元 |
| 2025-11-13 | 1.1942元 | 1.2343元 |
| 2025-11-12 | 1.1934元 | 1.2335元 |
| 2025-11-11 | 1.1898元 | 1.2299元 |
| 2025-11-10 | 1.1890元 | 1.2291元 |
| 2025-11-07 | 1.1789元 | 1.2190元 |
| 2025-11-06 | 1.1740元 | 1.2141元 |
| 2025-11-05 | 1.1681元 | 1.2082元 |
| 2025-11-04 | 1.1661元 | 1.2062元 |
| 2025-11-03 | 1.1631元 | 1.2032元 |
| 2025-10-31 | 1.1534元 | 1.1935元 |
| 2025-10-30 | 1.1538元 | 1.1939元 |
| 2025-10-29 | 1.1540元 | 1.1941元 |
| 2025-10-28 | 1.1548元 | 1.1949元 |
| 2025-10-27 | 1.1601元 | 1.2002元 |
| 2025-10-24 | 1.1566元 | 1.1967元 |
| 2025-10-23 | 1.1638元 | 1.2039元 |
| 2025-10-22 | 1.1570元 | 1.1971元 |
| 2025-10-21 | 1.1533元 | 1.1934元 |
| 2025-10-20 | 1.1479元 | 1.1880元 |
| 2025-10-17 | 1.1446元 | 1.1847元 |
| 2025-10-16 | 1.1512元 | 1.1913元 |
| 2025-10-15 | 1.1495元 | 1.1896元 |
| 2025-10-14 | 1.1476元 | 1.1877元 |
| 2025-10-13 | 1.1373元 | 1.1774元 |
| 2025-10-10 | 1.1430元 | 1.1831元 |
| 2025-10-09 | 1.1336元 | 1.1737元 |
| 2025-09-30 | 1.1210元 | 1.1611元 |
| 2025-09-29 | 1.1249元 | 1.1650元 |
| 2025-09-26 | 1.1222元 | 1.1623元 |