博时中证红利低波动100ETF联接A (021550.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1438元 (2026-04-02) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (1813 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接C目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接A(021550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.2118元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.2087元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.2079元 |
| 2026-03-30 | 1.1428元 | 1.2108元 |
| 2026-03-27 | 1.1382元 | 1.2062元 |
| 2026-03-26 | 1.1415元 | 1.2095元 |
| 2026-03-25 | 1.1418元 | 1.2098元 |
| 2026-03-24 | 1.1317元 | 1.1997元 |
| 2026-03-23 | 1.1127元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.1493元 | 1.2173元 |
| 2026-03-19 | 1.1535元 | 1.2215元 |
| 2026-03-18 | 1.1559元 | 1.2239元 |
| 2026-03-17 | 1.1607元 | 1.2287元 |
| 2026-03-16 | 1.1604元 | 1.2284元 |
| 2026-03-13 | 1.1613元 | 1.2293元 |
| 2026-03-12 | 1.1625元 | 1.2305元 |
| 2026-03-11 | 1.1542元 | 1.2222元 |
| 2026-03-10 | 1.1428元 | 1.2108元 |
| 2026-03-09 | 1.1571元 | 1.2111元 |
| 2026-03-06 | 1.1574元 | 1.2114元 |
| 2026-03-05 | 1.1493元 | 1.2033元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.2030元 |
| 2026-03-03 | 1.1642元 | 1.2182元 |
| 2026-03-02 | 1.1628元 | 1.2168元 |
| 2026-02-27 | 1.1537元 | 1.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.1481元 | 1.2021元 |
| 2026-02-25 | 1.1496元 | 1.2036元 |
| 2026-02-24 | 1.1493元 | 1.2033元 |
| 2026-02-13 | 1.1382元 | 1.1922元 |
| 2026-02-12 | 1.1498元 | 1.2038元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.2100元 |
| 2026-02-10 | 1.1548元 | 1.2088元 |
| 2026-02-09 | 1.1538元 | 1.2078元 |
| 2026-02-06 | 1.1477元 | 1.2017元 |
| 2026-02-05 | 1.1504元 | 1.2044元 |
| 2026-02-04 | 1.1474元 | 1.2014元 |
| 2026-02-03 | 1.1311元 | 1.1851元 |
| 2026-02-02 | 1.1279元 | 1.1819元 |
| 2026-01-30 | 1.1437元 | 1.1977元 |
| 2026-01-29 | 1.1516元 | 1.2056元 |
| 2026-01-28 | 1.1331元 | 1.1871元 |
| 2026-01-27 | 1.1269元 | 1.1809元 |
| 2026-01-26 | 1.1341元 | 1.1881元 |
| 2026-01-23 | 1.1288元 | 1.1828元 |
| 2026-01-22 | 1.1286元 | 1.1826元 |
| 2026-01-21 | 1.1247元 | 1.1787元 |
| 2026-01-20 | 1.1315元 | 1.1855元 |
| 2026-01-19 | 1.1180元 | 1.1720元 |
| 2026-01-16 | 1.1132元 | 1.1672元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.1760元 |