天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-07 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-25 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-15 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |