天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-10-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-09-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-31 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-07 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |