天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2182元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2450 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务ETF发起联接(021535) |
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-25 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-15 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-08 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-05 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-04 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-03 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-01 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-28 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-19 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-15 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-13 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-07 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-30 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-29 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-22 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-21 | 1.4208元 | 1.4208元 |