天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4813元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (1354 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起(021535) |
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-13 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-07 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-30 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-29 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-22 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-21 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-20 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-15 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-14 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-13 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-10 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-09 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-03 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-01 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-31 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-26 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-25 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-20 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-19 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-18 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-16 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-13 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-11 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-03-10 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-09 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-05 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-04 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-03 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-02 | 1.5485元 | 1.5485元 |