天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5456元 (2026-03-10) 基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (748 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起A |
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-09 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-03-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-05 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-04 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-03 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-02 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-02-27 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-26 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-02-25 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-24 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-02-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-02-12 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-02-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-09 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-02-06 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-02-05 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-04 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-02-03 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-02-02 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-30 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-01-29 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-01-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-26 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-01-23 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-21 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-01-19 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-16 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-01-15 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-14 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-01-13 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-01-12 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-01-09 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-08 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-07 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-01-06 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-01-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-12-31 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-30 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-29 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-26 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-25 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-22 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-19 | 1.4474元 | 1.4474元 |