天弘中证软件服务指数发起C
(021536.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模3.53亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4831元 (2026-03-13) 基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (846 / 5704)
相关基金: 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起A
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘中证软件服务指数发起C.(021536) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证软件服务指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.49元3.53亿2.37亿元--
2025-09-301.65元5.16亿3.13亿元--
2025-06-301.41元1.61亿1.15亿元--
2025-03-311.42元2.04亿1.44亿元--
2024-12-311.36元5,343.96万3,927.94万元--
2024-09-301.27元1,321.73万1,038.28万元--

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