天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 3.90亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 4.16亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 3.53亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 5.16亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.61亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 2.04亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 5,343.96万 | 3,927.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,321.73万 | 1,038.28万元 | -- |