天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj ) 中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4709元 (2025-12-26) 基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.72% (580 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证软件服务指数发起A |
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.24亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 5.24亿 | 88.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.74万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 141.74万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,360.64万 | 9.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,516.62万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45亿 | 74.91% |
| 金融业 | 7,835.39万 | 13.19% |
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