华夏有色金属ETF联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9677元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.74% (378 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接D(021534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-04-23 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-04-22 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-21 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-04-20 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-04-17 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-04-16 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-15 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-04-14 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-13 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-10 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-09 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-04-08 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-04-07 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-03 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-02 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-04-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-31 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-03-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-26 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-25 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-03-24 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-03-23 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-20 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-03-19 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-03-18 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-17 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-16 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-03-13 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-12 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-03-11 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-03-10 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-03-09 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-03-06 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-03-05 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-03-04 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-03-03 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-03-02 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-02-27 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-02-26 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-25 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-02-24 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-02-13 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-02-12 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-02-11 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-02-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-02-09 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-02-06 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-02-05 | 1.9902元 | 1.9902元 |