华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8066元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.17% (209 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2025-12-30 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-29 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-12-26 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2025-12-25 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-12-24 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-22 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-12-19 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2025-12-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-16 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-15 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-12 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-12-09 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-08 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-12-05 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-12-04 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-03 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-12-02 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-01 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-11-28 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-11-27 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-11-26 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-11-25 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-11-24 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-11-21 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-11-20 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-11-19 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-18 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-11-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-11-14 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-11-13 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-12 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-11-11 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-11-07 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-11-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-11-05 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-11-04 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-11-03 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-10-31 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-10-30 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-10-29 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-10-28 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-10-27 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-10-24 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-10-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |