华夏有色金属ETF联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6866元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.40% (604 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏有色金属ETF联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接D(021534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-09-17 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-09-16 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-09-15 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-14 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-09-11 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-10 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-09-09 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-09-08 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-09-07 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-04 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-09-03 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-09-02 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-09-01 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-08-31 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-08-28 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-27 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-26 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-08-25 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-08-24 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-08-21 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-08-20 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-08-19 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-08-18 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-17 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-08-14 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-08-13 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-08-12 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-11 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-08-10 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-08-07 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-08-06 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-05 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-04 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-08-03 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-07-31 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-07-30 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-07-29 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-07-28 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-27 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-23 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-07-22 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-17 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-16 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-15 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-14 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-13 | 1.5575元 | 1.5575元 |