华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2111元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.75% (197 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-02-26 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-25 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-02-24 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-02-13 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-02-12 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-02-11 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-02-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-02-09 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-02-06 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-02-05 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-02-04 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-02-03 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-02-02 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-01-30 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-01-29 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-01-28 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-01-27 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-01-26 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-01-23 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-01-22 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-01-21 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-20 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-01-19 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-01-16 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-01-15 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-01-14 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-01-12 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-01-09 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-01-08 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-01-07 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-01-06 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-01-05 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-12-31 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2025-12-30 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-29 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-12-26 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2025-12-25 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2025-12-24 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-22 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-12-19 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2025-12-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-16 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-15 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-12 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |