华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0141元 (2026-01-16) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.72% (278 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1.56亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 212.69万 | 195.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 283.43万 | 271.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 167.30万 | 176.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 98.10万 | 91.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 26.94万 | 28.03万元 | -- |