华夏有色金属ETF联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6964元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.79% (554 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接(016707) 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏有色金属ETF联接D(021534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-07-22 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-17 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-16 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-15 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-14 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-13 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-07-10 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-09 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-08 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-07 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-06 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-03 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-02 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-01 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-30 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-06-26 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-25 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-24 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-23 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-22 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-17 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-06-16 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-15 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-12 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-11 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-09 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-08 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-05 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-04 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-03 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-02 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-01 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-29 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-28 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-26 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-05-25 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-05-22 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-21 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-20 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-19 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-18 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-15 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-14 | 1.9731元 | 1.9731元 |