华夏有色金属ETF联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7687元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.60% (628 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接(016707) 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏有色金属ETF联接D(021534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-04 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-03 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-06-02 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-01 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-05-29 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-28 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-27 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-26 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-05-25 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-05-22 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-21 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-20 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-19 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-18 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-15 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-14 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-13 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-12 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-11 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-05-08 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-07 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-06 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-04-30 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-04-29 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-04-28 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-04-27 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-24 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-04-23 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-04-22 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-21 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-04-20 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-04-17 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-04-16 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-15 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-04-14 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-13 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-10 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-09 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-04-08 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-04-07 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-03 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-02 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-04-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-31 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-03-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-27 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-26 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-25 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-03-24 | 1.7641元 | 1.7641元 |