华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0949元 (2026-03-06) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.91% (206 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 3.84% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 3.84% | |
| 2 | 基金投资 | 49.93亿 | 84.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 3.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 1.76% |
| 5 | 其他资产 | 4.01亿 | 6.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 2.22% |
| 采矿业 | 9,623.64万 | 1.63% |
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