中信保诚至泰中短债E (021529.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2656元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5260 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-02 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-01 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-09 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-03 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-02 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-18 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |