中信保诚至泰中短债E (021529.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2602元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5358 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债(004155) 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-13 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-03 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-31 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-30 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-27 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-19 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-18 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |