中信保诚至泰中短债E (021529.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2475元 (2026-02-06) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5686 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-02 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-01-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-20 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-19 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-14 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-31 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |