中信保诚至泰中短债E (021529.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2693元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5254 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-11 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-09-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-09-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-03 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-31 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-18 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-06 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-05 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-28 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-27 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-14 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-08 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |