中信保诚至泰中短债E (021529.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2437元 (2025-12-19) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5599 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 983.66万元 | 0.30% | 163.94万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,386.80万元 | 0.30% | 231.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 204.57万元 | 0.30% | 34.09万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 19.00万元 | 0.30% | 3.17万元 | 0.05% |