中信保诚至泰中短债E (021529.jj ) 申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2692元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5253 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至泰中短债A 、中信保诚至泰中短债C 、中信保诚至泰中短债D |
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 600.70万 | 475.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 331.62万 | 264.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 179.35万 | 144.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 185.20万 | 149.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 285.24万 | 230.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 264.77万 | 215.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 236.58万 | 192.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 753.97万 | 620.15万元 | -- |