中信保诚稳鸿E (021521.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7940元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6765 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿D |
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中信保诚稳鸿E(021521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.7940元 | 5.3165元 |
| 2026-06-11 | 4.7838元 | 5.3063元 |
| 2026-06-10 | 4.7812元 | 5.3037元 |
| 2026-06-09 | 4.7829元 | 5.3054元 |
| 2026-06-08 | 4.7859元 | 5.3084元 |
| 2026-06-05 | 4.7880元 | 5.3105元 |
| 2026-06-04 | 4.7896元 | 5.3121元 |
| 2026-06-03 | 4.7843元 | 5.3068元 |
| 2026-06-02 | 4.7874元 | 5.3099元 |
| 2026-06-01 | 4.7876元 | 5.3101元 |
| 2026-05-29 | 4.7864元 | 5.3089元 |
| 2026-05-28 | 4.7863元 | 5.3088元 |
| 2026-05-27 | 4.7860元 | 5.3085元 |
| 2026-05-26 | 4.7825元 | 5.3050元 |
| 2026-05-25 | 4.7789元 | 5.3014元 |
| 2026-05-22 | 4.7761元 | 5.2986元 |
| 2026-05-21 | 4.7770元 | 5.2995元 |
| 2026-05-20 | 4.7776元 | 5.3001元 |
| 2026-05-19 | 4.7779元 | 5.3004元 |
| 2026-05-18 | 4.7720元 | 5.2945元 |
| 2026-05-15 | 4.7698元 | 5.2923元 |
| 2026-05-14 | 4.7708元 | 5.2933元 |
| 2026-05-13 | 4.7720元 | 5.2945元 |
| 2026-05-12 | 4.7694元 | 5.2919元 |
| 2026-05-11 | 4.7656元 | 5.2881元 |
| 2026-05-08 | 4.7630元 | 5.2855元 |
| 2026-05-07 | 4.7622元 | 5.2847元 |
| 2026-05-06 | 4.7590元 | 5.2815元 |
| 2026-04-30 | 4.7631元 | 5.2856元 |
| 2026-04-29 | 4.7654元 | 5.2879元 |
| 2026-04-28 | 4.7606元 | 5.2831元 |
| 2026-04-27 | 4.7585元 | 5.2810元 |
| 2026-04-24 | 4.7612元 | 5.2837元 |
| 2026-04-23 | 4.7639元 | 5.2864元 |
| 2026-04-22 | 4.7688元 | 5.2913元 |
| 2026-04-21 | 4.7635元 | 5.2860元 |
| 2026-04-20 | 4.7601元 | 5.2826元 |
| 2026-04-17 | 4.7575元 | 5.2800元 |
| 2026-04-16 | 4.7523元 | 5.2748元 |
| 2026-04-15 | 4.7519元 | 5.2744元 |
| 2026-04-14 | 4.7505元 | 5.2730元 |
| 2026-04-13 | 4.7499元 | 5.2724元 |
| 2026-04-10 | 4.7475元 | 5.2700元 |
| 2026-04-09 | 4.7455元 | 5.2680元 |
| 2026-04-08 | 4.7472元 | 5.2697元 |
| 2026-04-07 | 4.7471元 | 5.2696元 |
| 2026-04-03 | 4.7444元 | 5.2669元 |
| 2026-04-02 | 4.7420元 | 5.2645元 |
| 2026-04-01 | 4.7418元 | 5.2643元 |
| 2026-03-31 | 4.7444元 | 5.2669元 |