中信保诚稳鸿E(021521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 4.7242元 | 5.2467元 |
| 2025-12-25 | 4.7234元 | 5.2459元 |
| 2025-12-24 | 4.7243元 | 5.2468元 |
| 2025-12-23 | 4.7229元 | 5.2454元 |
| 2025-12-22 | 4.7193元 | 5.2418元 |
| 2025-12-19 | 4.7222元 | 5.2447元 |
| 2025-12-18 | 4.7174元 | 5.2399元 |
| 2025-12-17 | 4.7174元 | 5.2399元 |
| 2025-12-16 | 4.7102元 | 5.2327元 |
| 2025-12-15 | 4.7097元 | 5.2322元 |
| 2025-12-12 | 4.7159元 | 5.2384元 |
| 2025-12-11 | 4.7215元 | 5.2440元 |
| 2025-12-10 | 4.7178元 | 5.2403元 |
| 2025-12-09 | 4.7144元 | 5.2369元 |
| 2025-12-08 | 4.7101元 | 5.2326元 |
| 2025-12-05 | 4.7112元 | 5.2337元 |
| 2025-12-04 | 4.7076元 | 5.2301元 |
| 2025-12-03 | 4.7176元 | 5.2401元 |
| 2025-12-02 | 4.7226元 | 5.2451元 |
| 2025-12-01 | 4.7265元 | 5.2490元 |
| 2025-11-28 | 4.7261元 | 5.2486元 |
| 2025-11-27 | 4.7225元 | 5.2450元 |
| 2025-11-26 | 4.7261元 | 5.2486元 |
| 2025-11-25 | 4.7310元 | 5.2535元 |
| 2025-11-24 | 4.7349元 | 5.2574元 |
| 2025-11-21 | 4.7348元 | 5.2573元 |
| 2025-11-20 | 4.7367元 | 5.2592元 |
| 2025-11-19 | 4.7370元 | 5.2595元 |
| 2025-11-18 | 4.7388元 | 5.2613元 |
| 2025-11-17 | 4.7388元 | 5.2613元 |
| 2025-11-14 | 4.7372元 | 5.2597元 |
| 2025-11-13 | 4.7372元 | 5.2597元 |
| 2025-11-12 | 4.7377元 | 5.2602元 |
| 2025-11-11 | 4.7349元 | 5.2574元 |
| 2025-11-10 | 4.7339元 | 5.2564元 |
| 2025-11-07 | 4.7321元 | 5.2546元 |
| 2025-11-06 | 4.7340元 | 5.2565元 |
| 2025-11-05 | 4.7390元 | 5.2615元 |
| 2025-11-04 | 4.7386元 | 5.2611元 |
| 2025-11-03 | 4.7399元 | 5.2624元 |
| 2025-10-31 | 4.7394元 | 5.2619元 |
| 2025-10-30 | 4.7322元 | 5.2547元 |
| 2025-10-29 | 4.7284元 | 5.2509元 |
| 2025-10-28 | 4.7270元 | 5.2495元 |
| 2025-10-27 | 4.7197元 | 5.2422元 |
| 2025-10-24 | 4.7173元 | 5.2398元 |
| 2025-10-23 | 4.7186元 | 5.2411元 |
| 2025-10-22 | 4.7201元 | 5.2426元 |
| 2025-10-21 | 4.7205元 | 5.2430元 |
| 2025-10-20 | 4.7178元 | 5.2403元 |