中信保诚稳鸿E(021521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.9694元 | 5.4919元 |
| 2026-09-10 | 4.9714元 | 5.4939元 |
| 2026-09-09 | 4.9724元 | 5.4949元 |
| 2026-09-08 | 4.9719元 | 5.4944元 |
| 2026-09-07 | 4.9727元 | 5.4952元 |
| 2026-09-04 | 4.9706元 | 5.4931元 |
| 2026-09-03 | 4.9708元 | 5.4933元 |
| 2026-09-02 | 4.9654元 | 5.4879元 |
| 2026-09-01 | 4.9672元 | 5.4897元 |
| 2026-08-31 | 4.9616元 | 5.4841元 |
| 2026-08-28 | 4.9590元 | 5.4815元 |
| 2026-08-27 | 4.9582元 | 5.4807元 |
| 2026-08-26 | 4.9661元 | 5.4886元 |
| 2026-08-25 | 4.9698元 | 5.4923元 |
| 2026-08-24 | 4.9715元 | 5.4940元 |
| 2026-08-21 | 4.9617元 | 5.4842元 |
| 2026-08-20 | 4.9640元 | 5.4865元 |
| 2026-08-19 | 4.9679元 | 5.4904元 |
| 2026-08-18 | 4.9842元 | 5.5067元 |
| 2026-08-17 | 4.9760元 | 5.4985元 |
| 2026-08-14 | 4.9746元 | 5.4971元 |
| 2026-08-13 | 4.9776元 | 5.5001元 |
| 2026-08-12 | 4.9654元 | 5.4879元 |
| 2026-08-11 | 4.9663元 | 5.4888元 |
| 2026-08-10 | 4.9774元 | 5.4999元 |
| 2026-08-07 | 4.9581元 | 5.4806元 |
| 2026-08-06 | 4.9473元 | 5.4698元 |
| 2026-08-05 | 4.9478元 | 5.4703元 |
| 2026-08-04 | 4.9505元 | 5.4730元 |
| 2026-08-03 | 4.9462元 | 5.4687元 |
| 2026-07-31 | 4.9448元 | 5.4673元 |
| 2026-07-30 | 4.9393元 | 5.4618元 |
| 2026-07-29 | 4.9231元 | 5.4456元 |
| 2026-07-28 | 4.9288元 | 5.4513元 |
| 2026-07-27 | 4.9296元 | 5.4521元 |
| 2026-07-24 | 4.9251元 | 5.4476元 |
| 2026-07-23 | 4.9169元 | 5.4394元 |
| 2026-07-22 | 4.9071元 | 5.4296元 |
| 2026-07-21 | 4.8774元 | 5.3999元 |
| 2026-07-20 | 4.8754元 | 5.3979元 |
| 2026-07-17 | 4.8799元 | 5.4024元 |
| 2026-07-16 | 4.8717元 | 5.3942元 |
| 2026-07-15 | 4.8749元 | 5.3974元 |
| 2026-07-14 | 4.8725元 | 5.3950元 |
| 2026-07-13 | 4.8720元 | 5.3945元 |
| 2026-07-10 | 4.8763元 | 5.3988元 |
| 2026-07-09 | 4.8729元 | 5.3954元 |
| 2026-07-08 | 4.8649元 | 5.3874元 |
| 2026-07-07 | 4.8563元 | 5.3788元 |
| 2026-07-06 | 4.8511元 | 5.3736元 |