中信保诚稳鸿E (021521.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7761元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6891 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿D |
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中信保诚稳鸿E(021521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.74元 | 17.97万 | 3.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.72元 | 21.23万 | 4.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.71元 | 32.74万 | 6.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.95元 | 11.35万 | 2.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.07元 | 13.84万 | 2.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.06元 | 11.08万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.23元 | 28.28万 | 5.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.23元 | 19.87万 | 3.80万元 | -- |