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公告
中信保诚稳鸿E
(021521.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-28
总资产规模
21.23万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
4.7347
元
(
2026-02-13
)
基金经理
吴秋君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.52%
(6884 / 7212)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳鸿A
、
中信保诚稳鸿C
、
中信保诚稳鸿D
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中信保诚稳鸿E(021521) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中信保诚稳鸿E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
4.72
元
21.23万
4.50万
元
--
2025-09-30
4.71
元
32.74万
6.95万
元
--
2025-06-30
4.95
元
11.35万
2.29万
元
--
2025-03-31
5.07
元
13.84万
2.73万
元
--
2024-12-31
5.06
元
11.08万
2.19万
元
--
2024-09-30
5.23
元
28.28万
5.40万
元
--
2024-06-30
5.23
元
19.87万
3.80万
元
--