中信保诚稳鸿E(021521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 4.7309元 | 5.2534元 |
| 2026-02-26 | 4.7288元 | 5.2513元 |
| 2026-02-25 | 4.7332元 | 5.2557元 |
| 2026-02-24 | 4.7363元 | 5.2588元 |
| 2026-02-13 | 4.7347元 | 5.2572元 |
| 2026-02-12 | 4.7346元 | 5.2571元 |
| 2026-02-11 | 4.7335元 | 5.2560元 |
| 2026-02-10 | 4.7330元 | 5.2555元 |
| 2026-02-09 | 4.7334元 | 5.2559元 |
| 2026-02-06 | 4.7309元 | 5.2534元 |
| 2026-02-05 | 4.7273元 | 5.2498元 |
| 2026-02-04 | 4.7243元 | 5.2468元 |
| 2026-02-03 | 4.7244元 | 5.2469元 |
| 2026-02-02 | 4.7243元 | 5.2468元 |
| 2026-01-30 | 4.7235元 | 5.2460元 |
| 2026-01-29 | 4.7238元 | 5.2463元 |
| 2026-01-28 | 4.7243元 | 5.2468元 |
| 2026-01-27 | 4.7222元 | 5.2447元 |
| 2026-01-26 | 4.7253元 | 5.2478元 |
| 2026-01-23 | 4.7240元 | 5.2465元 |
| 2026-01-22 | 4.7200元 | 5.2425元 |
| 2026-01-21 | 4.7214元 | 5.2439元 |
| 2026-01-20 | 4.7185元 | 5.2410元 |
| 2026-01-19 | 4.7146元 | 5.2371元 |
| 2026-01-16 | 4.7148元 | 5.2373元 |
| 2026-01-15 | 4.7119元 | 5.2344元 |
| 2026-01-14 | 4.7122元 | 5.2347元 |
| 2026-01-13 | 4.7120元 | 5.2345元 |
| 2026-01-12 | 4.7111元 | 5.2336元 |
| 2026-01-09 | 4.7082元 | 5.2307元 |
| 2026-01-08 | 4.7060元 | 5.2285元 |
| 2026-01-07 | 4.7013元 | 5.2238元 |
| 2026-01-06 | 4.7058元 | 5.2283元 |
| 2026-01-05 | 4.7128元 | 5.2353元 |
| 2025-12-31 | 4.7160元 | 5.2385元 |
| 2025-12-30 | 4.7145元 | 5.2370元 |
| 2025-12-29 | 4.7160元 | 5.2385元 |
| 2025-12-26 | 4.7242元 | 5.2467元 |
| 2025-12-25 | 4.7234元 | 5.2459元 |
| 2025-12-24 | 4.7243元 | 5.2468元 |
| 2025-12-23 | 4.7229元 | 5.2454元 |
| 2025-12-22 | 4.7193元 | 5.2418元 |
| 2025-12-19 | 4.7222元 | 5.2447元 |
| 2025-12-18 | 4.7174元 | 5.2399元 |
| 2025-12-17 | 4.7174元 | 5.2399元 |
| 2025-12-16 | 4.7102元 | 5.2327元 |
| 2025-12-15 | 4.7097元 | 5.2322元 |
| 2025-12-12 | 4.7159元 | 5.2384元 |
| 2025-12-11 | 4.7215元 | 5.2440元 |
| 2025-12-10 | 4.7178元 | 5.2403元 |