中信保诚稳鸿E (021521.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7776元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6884 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿C 、中信保诚稳鸿D |
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中信保诚稳鸿E(021521) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.157 元 | 2.29万 | 3,595.93元 | 3.23% | 5.74% |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.128 元 | 2.73万 | 3,496.96元 | 2.52% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.2375 元 | 5.40万 | 1.28万元 | 4.49% | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |