博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2072元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.76% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接(002610)目标基金: 博时黄金ETF(159937) |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.2072元 | 3.2072元 |
| 2026-05-28 | 3.1344元 | 3.1344元 |
| 2026-05-27 | 3.2011元 | 3.2011元 |
| 2026-05-26 | 3.2316元 | 3.2316元 |
| 2026-05-25 | 3.2472元 | 3.2472元 |
| 2026-05-22 | 3.2318元 | 3.2318元 |
| 2026-05-21 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-05-20 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-05-19 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-05-18 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-05-15 | 3.2773元 | 3.2773元 |
| 2026-05-14 | 3.3496元 | 3.3496元 |
| 2026-05-13 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-05-12 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-05-11 | 3.3413元 | 3.3413元 |
| 2026-05-08 | 3.3622元 | 3.3622元 |
| 2026-05-07 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-05-06 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-04-30 | 3.3012元 | 3.3012元 |
| 2026-04-29 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2026-04-28 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-04-27 | 3.3788元 | 3.3788元 |
| 2026-04-24 | 3.3665元 | 3.3665元 |
| 2026-04-23 | 3.3804元 | 3.3804元 |
| 2026-04-22 | 3.4163元 | 3.4163元 |
| 2026-04-21 | 3.4221元 | 3.4221元 |
| 2026-04-20 | 3.4333元 | 3.4333元 |
| 2026-04-17 | 3.4298元 | 3.4298元 |
| 2026-04-16 | 3.4472元 | 3.4472元 |
| 2026-04-15 | 3.4378元 | 3.4378元 |
| 2026-04-14 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-04-13 | 3.3958元 | 3.3958元 |
| 2026-04-10 | 3.4121元 | 3.4121元 |
| 2026-04-09 | 3.3777元 | 3.3777元 |
| 2026-04-08 | 3.4523元 | 3.4523元 |
| 2026-04-07 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-04-03 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-04-02 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-01 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-03-31 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2026-03-30 | 3.2877元 | 3.2877元 |
| 2026-03-27 | 3.2403元 | 3.2403元 |
| 2026-03-26 | 3.2357元 | 3.2357元 |
| 2026-03-25 | 3.3094元 | 3.3094元 |
| 2026-03-24 | 3.1929元 | 3.1929元 |
| 2026-03-23 | 3.0261元 | 3.0261元 |
| 2026-03-20 | 3.3905元 | 3.3905元 |
| 2026-03-19 | 3.4567元 | 3.4567元 |
| 2026-03-18 | 3.6157元 | 3.6157元 |
| 2026-03-17 | 3.6288元 | 3.6288元 |