博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9227元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接(002610)目标基金: 博时黄金ETF(159937) |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9227元 | 2.9227元 |
| 2026-07-09 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-07-08 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2026-07-07 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-07-06 | 2.9574元 | 2.9574元 |
| 2026-07-03 | 2.9667元 | 2.9667元 |
| 2026-07-02 | 2.8897元 | 2.8897元 |
| 2026-07-01 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-06-30 | 2.8619元 | 2.8619元 |
| 2026-06-29 | 2.8895元 | 2.8895元 |
| 2026-06-26 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-06-25 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2026-06-24 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-06-23 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2026-06-22 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-06-18 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-06-17 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2026-06-16 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2026-06-15 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-06-12 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-06-11 | 2.9205元 | 2.9205元 |
| 2026-06-10 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-06-09 | 3.0791元 | 3.0791元 |
| 2026-06-08 | 3.0674元 | 3.0674元 |
| 2026-06-05 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-06-04 | 3.1741元 | 3.1741元 |
| 2026-06-03 | 3.1695元 | 3.1695元 |
| 2026-06-02 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-06-01 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-05-29 | 3.2072元 | 3.2072元 |
| 2026-05-28 | 3.1344元 | 3.1344元 |
| 2026-05-27 | 3.2011元 | 3.2011元 |
| 2026-05-26 | 3.2316元 | 3.2316元 |
| 2026-05-25 | 3.2472元 | 3.2472元 |
| 2026-05-22 | 3.2318元 | 3.2318元 |
| 2026-05-21 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-05-20 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-05-19 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-05-18 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-05-15 | 3.2773元 | 3.2773元 |
| 2026-05-14 | 3.3496元 | 3.3496元 |
| 2026-05-13 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-05-12 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-05-11 | 3.3413元 | 3.3413元 |
| 2026-05-08 | 3.3622元 | 3.3622元 |
| 2026-05-07 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-05-06 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-04-30 | 3.3012元 | 3.3012元 |
| 2026-04-29 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2026-04-28 | 3.3274元 | 3.3274元 |