博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1123元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接C目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.86元 | 2.84亿 | 9,915.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.32元 | 6.94亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.18元 | 6.14亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.86元 | 3.94亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 2.82亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.42元 | 2.85亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.06元 | 9,651.52万 | 4,688.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 2.41亿 | 1.20亿元 | -- |