博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1123元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接C目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 335.37亿 | 91.94% |
| 2 | 贵金属投资 | 8,243.54万 | 0.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.14亿 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 5.43亿 | 1.49% |
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