博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1123元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (10 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接A 、博时黄金ETF联接C目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 923.86万元 | 0.50% | 184.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 923.86万元 | 0.50% | 184.77万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,050.89万元 | 0.50% | 210.18万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,050.89万元 | 0.50% | 210.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 450.02万元 | 0.50% | 90.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 450.02万元 | 0.50% | 90.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 505.52万元 | 0.50% | 101.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 505.52万元 | 0.50% | 101.10万元 | 0.10% |