博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1528元 (2025-12-16) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.00% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接A目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 3.1528元 | 3.1528元 |
| 2025-12-15 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2025-12-12 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2025-12-11 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2025-12-10 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2025-12-09 | 3.0971元 | 3.0971元 |
| 2025-12-08 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2025-12-05 | 3.1264元 | 3.1264元 |
| 2025-12-04 | 3.1043元 | 3.1043元 |
| 2025-12-03 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2025-12-02 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2025-12-01 | 3.1332元 | 3.1332元 |
| 2025-11-28 | 3.1008元 | 3.1008元 |
| 2025-11-27 | 3.0875元 | 3.0875元 |
| 2025-11-26 | 3.0792元 | 3.0792元 |
| 2025-11-25 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2025-11-24 | 3.0318元 | 3.0318元 |
| 2025-11-21 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2025-11-20 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2025-11-19 | 3.0606元 | 3.0606元 |
| 2025-11-18 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2025-11-17 | 3.0489元 | 3.0489元 |
| 2025-11-14 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2025-11-13 | 3.1358元 | 3.1358元 |
| 2025-11-12 | 3.0914元 | 3.0914元 |
| 2025-11-11 | 3.0975元 | 3.0975元 |
| 2025-11-10 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2025-11-07 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2025-11-06 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2025-11-05 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2025-11-04 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2025-11-03 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2025-10-31 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2025-10-30 | 2.9717元 | 2.9717元 |
| 2025-10-29 | 2.9904元 | 2.9904元 |
| 2025-10-28 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2025-10-27 | 3.0486元 | 3.0486元 |
| 2025-10-24 | 3.0646元 | 3.0646元 |
| 2025-10-23 | 3.0806元 | 3.0806元 |
| 2025-10-22 | 3.1054元 | 3.1054元 |
| 2025-10-21 | 3.2287元 | 3.2287元 |
| 2025-10-20 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2025-10-17 | 3.2569元 | 3.2569元 |
| 2025-10-16 | 3.1659元 | 3.1659元 |
| 2025-10-15 | 3.1363元 | 3.1363元 |
| 2025-10-14 | 3.0796元 | 3.0796元 |
| 2025-10-13 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2025-10-10 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2025-10-09 | 2.9857元 | 2.9857元 |
| 2025-09-30 | 2.8586元 | 2.8586元 |