博时黄金ETF联接E (021499.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4523元 (2026-04-08) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.45% (9 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF联接C 、博时黄金ETF联接A目标基金: 博时黄金ETF |
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博时黄金ETF联接E(021499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3.4523元 | 3.4523元 |
| 2026-04-07 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-04-03 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-04-02 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-01 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-03-31 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2026-03-30 | 3.2877元 | 3.2877元 |
| 2026-03-27 | 3.2403元 | 3.2403元 |
| 2026-03-26 | 3.2357元 | 3.2357元 |
| 2026-03-25 | 3.3094元 | 3.3094元 |
| 2026-03-24 | 3.1929元 | 3.1929元 |
| 2026-03-23 | 3.0261元 | 3.0261元 |
| 2026-03-20 | 3.3905元 | 3.3905元 |
| 2026-03-19 | 3.4567元 | 3.4567元 |
| 2026-03-18 | 3.6157元 | 3.6157元 |
| 2026-03-17 | 3.6288元 | 3.6288元 |
| 2026-03-16 | 3.6254元 | 3.6254元 |
| 2026-03-13 | 3.6783元 | 3.6783元 |
| 2026-03-12 | 3.7259元 | 3.7259元 |
| 2026-03-11 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-03-10 | 3.7211元 | 3.7211元 |
| 2026-03-09 | 3.7066元 | 3.7066元 |
| 2026-03-06 | 3.7042元 | 3.7042元 |
| 2026-03-05 | 3.7365元 | 3.7365元 |
| 2026-03-04 | 3.7475元 | 3.7475元 |
| 2026-03-03 | 3.8414元 | 3.8414元 |
| 2026-03-02 | 3.8913元 | 3.8913元 |
| 2026-02-27 | 3.7148元 | 3.7148元 |
| 2026-02-26 | 3.7196元 | 3.7196元 |
| 2026-02-25 | 3.7232元 | 3.7232元 |
| 2026-02-24 | 3.7298元 | 3.7298元 |
| 2026-02-13 | 3.6078元 | 3.6078元 |
| 2026-02-12 | 3.6522元 | 3.6522元 |
| 2026-02-11 | 3.6535元 | 3.6535元 |
| 2026-02-10 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2026-02-09 | 3.6313元 | 3.6313元 |
| 2026-02-06 | 3.5591元 | 3.5591元 |
| 2026-02-05 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-02-04 | 3.7035元 | 3.7035元 |
| 2026-02-03 | 3.5687元 | 3.5687元 |
| 2026-02-02 | 3.3613元 | 3.3613元 |
| 2026-01-30 | 3.7849元 | 3.7849元 |
| 2026-01-29 | 4.0292元 | 4.0292元 |
| 2026-01-28 | 3.8432元 | 3.8432元 |
| 2026-01-27 | 3.7176元 | 3.7176元 |
| 2026-01-26 | 3.7172元 | 3.7172元 |
| 2026-01-23 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-01-22 | 3.5247元 | 3.5247元 |
| 2026-01-21 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-01-20 | 3.4376元 | 3.4376元 |