中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (021497.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (444 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017160) |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(021497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |