中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(021497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |