中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (021497.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (449 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017160) |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(021497) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 84.72% | 15.28% | 970.00 | 7.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 84.71% | 15.29% | 965.00 | 6.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.71% | 15.29% | 963.00 | 6.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.71% | 15.29% | 958.00 | 6.55万元 | -- |