中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(021497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7.78万 | 7.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.26万 | 3.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.67万 | 2.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.64万 | 2.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.00万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,898.03 | 3,040.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,907.23 | 3,029.00元 | -- |