摩根丰瑞债券D(021493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0435元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-04-22 | 1.0443元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.1597元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.1598元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2026-04-16 | 1.0418元 | 1.1590元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.1565元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.1561元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.1555元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.1540元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.1535元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.1454元 |
| 2026-04-03 | 1.0273元 | 1.1445元 |
| 2026-04-02 | 1.0277元 | 1.1449元 |
| 2026-04-01 | 1.0311元 | 1.1483元 |
| 2026-03-31 | 1.0275元 | 1.1447元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.1511元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.1523元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.1513元 |
| 2026-03-25 | 1.0361元 | 1.1533元 |
| 2026-03-24 | 1.0345元 | 1.1517元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.1481元 |
| 2026-03-20 | 1.0332元 | 1.1504元 |
| 2026-03-19 | 1.0340元 | 1.1512元 |
| 2026-03-18 | 1.0359元 | 1.1531元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.1514元 |
| 2026-03-16 | 1.0369元 | 1.1541元 |
| 2026-03-13 | 1.0367元 | 1.1539元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.1559元 |
| 2026-03-11 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.1556元 |
| 2026-03-09 | 1.0369元 | 1.1541元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.1551元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.1545元 |
| 2026-03-04 | 1.0379元 | 1.1551元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.1548元 |
| 2026-03-02 | 1.0409元 | 1.1581元 |
| 2026-02-27 | 1.0413元 | 1.1585元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.1584元 |
| 2026-02-25 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2026-02-24 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2026-02-13 | 1.0405元 | 1.1577元 |
| 2026-02-12 | 1.0414元 | 1.1586元 |
| 2026-02-11 | 1.0406元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.1573元 |
| 2026-02-09 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-02-06 | 1.0378元 | 1.1550元 |
| 2026-02-05 | 1.0367元 | 1.1539元 |