摩根丰瑞债券D(021493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0251元 | 1.1423元 |
| 2026-10-15 | 1.0246元 | 1.1418元 |
| 2026-10-14 | 1.0266元 | 1.1438元 |
| 2026-10-13 | 1.0279元 | 1.1451元 |
| 2026-10-12 | 1.0276元 | 1.1448元 |
| 2026-10-09 | 1.0306元 | 1.1478元 |
| 2026-10-08 | 1.0301元 | 1.1473元 |
| 2026-09-30 | 1.0328元 | 1.1500元 |
| 2026-09-29 | 1.0344元 | 1.1516元 |
| 2026-09-28 | 1.0350元 | 1.1522元 |
| 2026-09-24 | 1.0370元 | 1.1542元 |
| 2026-09-23 | 1.0404元 | 1.1576元 |
| 2026-09-22 | 1.0408元 | 1.1580元 |
| 2026-09-21 | 1.0414元 | 1.1586元 |
| 2026-09-18 | 1.0406元 | 1.1578元 |
| 2026-09-17 | 1.0393元 | 1.1565元 |
| 2026-09-16 | 1.0392元 | 1.1564元 |
| 2026-09-15 | 1.0375元 | 1.1547元 |
| 2026-09-14 | 1.0381元 | 1.1553元 |
| 2026-09-11 | 1.0372元 | 1.1544元 |
| 2026-09-10 | 1.0380元 | 1.1552元 |
| 2026-09-09 | 1.0386元 | 1.1558元 |
| 2026-09-08 | 1.0391元 | 1.1563元 |
| 2026-09-07 | 1.0388元 | 1.1560元 |
| 2026-09-04 | 1.0381元 | 1.1553元 |
| 2026-09-03 | 1.0388元 | 1.1560元 |
| 2026-09-02 | 1.0389元 | 1.1561元 |
| 2026-09-01 | 1.0402元 | 1.1574元 |
| 2026-08-31 | 1.0409元 | 1.1581元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.1581元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.1581元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.1573元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.1570元 |
| 2026-08-24 | 1.0398元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-08-20 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2026-08-14 | 1.0404元 | 1.1576元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2026-08-11 | 1.0425元 | 1.1597元 |
| 2026-08-10 | 1.0437元 | 1.1609元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.1613元 |
| 2026-08-06 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.1595元 |
| 2026-08-04 | 1.0415元 | 1.1587元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.1576元 |
| 2026-07-31 | 1.0405元 | 1.1577元 |