摩根丰瑞债券D(021493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0355元 | 1.1527元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.1543元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.1546元 |
| 2026-01-27 | 1.0362元 | 1.1534元 |
| 2026-01-26 | 1.0364元 | 1.1536元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.1559元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 1.1521元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.1505元 |
| 2026-01-20 | 1.0313元 | 1.1485元 |
| 2026-01-19 | 1.0329元 | 1.1501元 |
| 2026-01-16 | 1.0316元 | 1.1488元 |
| 2026-01-15 | 1.0297元 | 1.1469元 |
| 2026-01-14 | 1.0295元 | 1.1467元 |
| 2026-01-13 | 1.0287元 | 1.1459元 |
| 2026-01-12 | 1.0312元 | 1.1484元 |
| 2026-01-09 | 1.0277元 | 1.1449元 |
| 2026-01-08 | 1.0264元 | 1.1436元 |
| 2026-01-07 | 1.0253元 | 1.1425元 |
| 2026-01-06 | 1.0239元 | 1.1411元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.1397元 |
| 2025-12-31 | 1.0219元 | 1.1391元 |
| 2025-12-30 | 1.0218元 | 1.1390元 |
| 2025-12-29 | 1.0219元 | 1.1391元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.1395元 |
| 2025-12-25 | 1.0222元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.1380元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.1354元 |
| 2025-12-22 | 1.0186元 | 1.1358元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.1329元 |
| 2025-12-18 | 1.0147元 | 1.1319元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.1320元 |
| 2025-12-16 | 1.0119元 | 1.1291元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.1308元 |
| 2025-12-12 | 1.0141元 | 1.1313元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.1311元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.1321元 |
| 2025-12-09 | 1.0140元 | 1.1312元 |
| 2025-12-08 | 1.0155元 | 1.1327元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.1311元 |
| 2025-12-04 | 1.0116元 | 1.1288元 |
| 2025-12-03 | 1.0123元 | 1.1295元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.1301元 |
| 2025-12-01 | 1.0147元 | 1.1319元 |
| 2025-11-28 | 1.0142元 | 1.1314元 |
| 2025-11-27 | 1.0123元 | 1.1295元 |
| 2025-11-26 | 1.0137元 | 1.1309元 |
| 2025-11-25 | 1.0163元 | 1.1335元 |
| 2025-11-24 | 1.0153元 | 1.1325元 |
| 2025-11-21 | 1.0144元 | 1.1316元 |
| 2025-11-20 | 1.0167元 | 1.1339元 |