摩根丰瑞债券D (021493.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕基金类型债券型成立日期2024-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1137 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根丰瑞债券(005366) 、摩根丰瑞债券C |
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摩根丰瑞债券D(021493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.1629元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.1628元 |
| 2026-06-30 | 1.0455元 | 1.1627元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.1625元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.1632元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.0449元 | 1.1621元 |
| 2026-06-22 | 1.0475元 | 1.1647元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.1639元 |
| 2026-06-17 | 1.0470元 | 1.1642元 |
| 2026-06-16 | 1.0479元 | 1.1651元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.1642元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.1618元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.1614元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.1617元 |
| 2026-06-09 | 1.0454元 | 1.1626元 |
| 2026-06-08 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.0457元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.0483元 | 1.1655元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.0483元 | 1.1655元 |
| 2026-05-29 | 1.0474元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.1657元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.1631元 |
| 2026-05-26 | 1.0460元 | 1.1632元 |
| 2026-05-25 | 1.0462元 | 1.1634元 |
| 2026-05-22 | 1.0466元 | 1.1638元 |
| 2026-05-21 | 1.0467元 | 1.1639元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.1669元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.1670元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.1645元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.1644元 |
| 2026-05-14 | 1.0492元 | 1.1664元 |
| 2026-05-13 | 1.0508元 | 1.1680元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.1680元 |
| 2026-05-11 | 1.0520元 | 1.1692元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.1669元 |
| 2026-05-07 | 1.0484元 | 1.1656元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.1649元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.1625元 |
| 2026-04-29 | 1.0437元 | 1.1609元 |
| 2026-04-28 | 1.0415元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.1614元 |
| 2026-04-24 | 1.0435元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-04-22 | 1.0443元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.1597元 |