摩根丰瑞债券D(021493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.1573元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.1570元 |
| 2026-08-24 | 1.0398元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-08-20 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 1.1572元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2026-08-14 | 1.0404元 | 1.1576元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.0422元 | 1.1594元 |
| 2026-08-11 | 1.0425元 | 1.1597元 |
| 2026-08-10 | 1.0437元 | 1.1609元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.1613元 |
| 2026-08-06 | 1.0427元 | 1.1599元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.1595元 |
| 2026-08-04 | 1.0415元 | 1.1587元 |
| 2026-08-03 | 1.0404元 | 1.1576元 |
| 2026-07-31 | 1.0405元 | 1.1577元 |
| 2026-07-30 | 1.0394元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.1567元 |
| 2026-07-28 | 1.0385元 | 1.1557元 |
| 2026-07-27 | 1.0401元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.0385元 | 1.1557元 |
| 2026-07-23 | 1.0395元 | 1.1567元 |
| 2026-07-22 | 1.0391元 | 1.1563元 |
| 2026-07-21 | 1.0394元 | 1.1566元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.1552元 |
| 2026-07-17 | 1.0390元 | 1.1562元 |
| 2026-07-16 | 1.0407元 | 1.1579元 |
| 2026-07-15 | 1.0414元 | 1.1586元 |
| 2026-07-14 | 1.0426元 | 1.1598元 |
| 2026-07-13 | 1.0404元 | 1.1576元 |
| 2026-07-10 | 1.0424元 | 1.1596元 |
| 2026-07-09 | 1.0431元 | 1.1603元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.1602元 |
| 2026-07-07 | 1.0435元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.0454元 | 1.1626元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.1629元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.1628元 |
| 2026-06-30 | 1.0455元 | 1.1627元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.1619元 |
| 2026-06-26 | 1.0453元 | 1.1625元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.1632元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.0449元 | 1.1621元 |
| 2026-06-22 | 1.0475元 | 1.1647元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.1639元 |
| 2026-06-17 | 1.0470元 | 1.1642元 |