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公告
摩根丰瑞债券D
(021493.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-21
总资产规模
3.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0332
元
(
2026-03-20
)
基金经理
周梦婕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(1082 / 7195)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券A
、
摩根丰瑞债券C
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摩根丰瑞债券D(021493) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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摩根丰瑞债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
3.02亿
2.95亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2,010.26万
1,981.91万
元
--
2025-06-30
1.02
元
75.47
74.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
47.35
46.00
元
--
2024-12-31
1.10
元
60.71
55.00
元
--
2024-09-30
1.08
元
2.21万
2.04万
元
--
2024-06-30
1.08
元
1.01万
9,389.00
元
--