摩根丰瑞债券D(021493) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.04亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.02亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,010.26万 | 1,981.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 75.47 | 74.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 47.35 | 46.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 60.71 | 55.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.21万 | 2.04万元 | -- |