摩根丰瑞债券D (021493.jj ) 申	基金经理周梦婕基金类型债券型成立日期2024-05-21总资产规模1.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1566 / 7430)
相关基金:	主从基金: 摩根丰瑞债券A 、摩根丰瑞债券C
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摩根丰瑞债券D(021493) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.0433 元	46.00	1.99元	4.07%	10.78%
2025-03-26	2025-03-26	0.0739 元	55.00	4.06元	6.71%	10.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。