估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
摩根丰瑞债券D
(021493.jj )
申
基金经理
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-21
总资产规模
1.54亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0401
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(1566 / 7430)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券A
、
摩根丰瑞债券C
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摩根丰瑞债券D(021493) - 基金投资策略和运作
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