景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9544元 (2026-01-29) 基金经理龚丽丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 持仓换手率16.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.39% (317 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-01-28 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-01-27 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-01-26 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-01-23 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-01-22 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-01-21 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-01-20 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-19 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-01-16 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-01-15 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-01-14 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-01-13 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-01-12 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-01-09 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-01-08 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-01-07 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-01-06 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-01-05 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2025-12-31 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-12-30 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-29 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-26 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-12-25 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-12-24 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2025-12-23 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-22 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-19 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-12-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-12-17 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-12-16 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-12-15 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-12 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-12-11 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-10 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-09 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-12-08 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-12-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-12-04 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-03 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-02 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-01 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2025-11-28 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-11-27 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-11-26 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-11-25 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-11-24 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-11-21 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-11-20 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2025-11-19 | 1.7502元 | 1.7502元 |