景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9499元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率7.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.05% (204 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-10-08 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-09-30 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-09-29 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-09-28 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-09-24 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-09-23 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-09-22 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-09-21 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-09-18 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-09-17 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-09-16 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-09-15 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-09-14 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-09-11 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-09-10 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-09-09 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-09-08 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-09-07 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-09-04 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-09-03 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-09-02 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-09-01 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-08-31 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-08-28 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-08-27 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-08-26 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-08-25 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-08-24 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-08-21 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-08-20 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-08-19 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-08-18 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-17 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-08-14 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-13 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-08-12 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-08-11 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-10 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-08-07 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-08-06 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-08-05 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-08-04 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-08-03 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-31 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-07-30 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-07-29 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-07-28 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-07-27 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-07-24 | 2.3367元 | 2.3367元 |