景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0793元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率7.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.13% (374 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF(588950) |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-05 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-06-04 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-06-03 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2026-06-02 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-06-01 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-29 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-05-28 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-05-27 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-05-26 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-05-25 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-22 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-05-21 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-05-20 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-05-19 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-05-18 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-05-15 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-05-14 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-05-13 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-12 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-11 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-08 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-05-07 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-06 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-30 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-04-29 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-04-28 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-04-27 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-04-24 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-23 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-04-22 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-21 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-20 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-04-17 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-16 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-15 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-14 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-13 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-09 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-08 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-07 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-02 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-01 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-03-31 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-30 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-27 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-26 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-25 | 1.7222元 | 1.7222元 |