景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8557元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率7.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.50% (437 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-15 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-14 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-13 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-09 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-08 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-07 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-02 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-01 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-03-31 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-30 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-27 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-26 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-25 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-03-24 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-03-23 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-20 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-19 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-18 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-17 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-03-16 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-13 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-12 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-03-11 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-03-10 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-03-09 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-03-06 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-03-05 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-03-04 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-03-03 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-03-02 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-02-27 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-26 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-02-25 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-02-24 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-02-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-02-12 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-02-11 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-02-10 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-02-09 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-02-06 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-02-05 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-02-04 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-02-03 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-02-02 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-01-30 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-01-29 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-01-28 | 2.0113元 | 2.0113元 |