景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8557元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率7.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.50% (434 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.65万元 | 0.15% | 5,510.00元 | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,852.00元 | 0.15% | 2,617.00元 | 0.05% |
| 2025-02-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.77万元 | 0.15% | 1.59万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |