景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9544元 (2026-01-29) 基金经理龚丽丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 持仓换手率16.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.39% (317 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 6,146.45万 | 3,499.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 6,302.49万 | 3,269.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4,367.91万 | 3,306.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 4,388.19万 | 3,274.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4,226.75万 | 3,269.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,301.02万 | 1,140.64万元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | -- | 1,003.84万元 | -- |