景顺长城上证科创板50成份ETF联接A (021484.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1896元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率7.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.70% (272 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A(021484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-08-20 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-08-19 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-08-18 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-17 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-08-14 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-13 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-08-12 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-08-11 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-10 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-08-07 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-08-06 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-08-05 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-08-04 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-08-03 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-31 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-07-30 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-07-29 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-07-28 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-07-27 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-07-24 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-07-23 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-07-22 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-07-21 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-07-20 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-07-17 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-07-16 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-07-15 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-07-14 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-07-13 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-07-10 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-07-09 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-07-08 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-07-07 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-07-06 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-07-03 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-07-02 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-07-01 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-06-30 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-06-29 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2026-06-26 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-06-25 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-06-24 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-06-23 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-06-22 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2026-06-18 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-06-17 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-06-16 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-06-15 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-06-12 | 2.1566元 | 2.1566元 |