华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3959 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482)目标基金: 华夏中证红利低波动ETF(159547) |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.04亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.72亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,098.79万 | 6,716.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,525.12万 | 4,091.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,784.48万 | 1,712.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 731.46万 | 694.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 600.50万 | 567.47万元 | -- |