华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-17) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (2976 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0687元 | 1.0907元 |
| 2025-12-16 | 1.0678元 | 1.0898元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0920元 |
| 2025-12-11 | 1.0760元 | 1.0980元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.1011元 |
| 2025-12-09 | 1.0845元 | 1.1065元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.1130元 |
| 2025-12-05 | 1.1046元 | 1.1156元 |
| 2025-12-04 | 1.1100元 | 1.1210元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.1260元 |
| 2025-12-02 | 1.1196元 | 1.1306元 |
| 2025-12-01 | 1.1205元 | 1.1315元 |
| 2025-11-28 | 1.1121元 | 1.1231元 |
| 2025-11-27 | 1.1135元 | 1.1245元 |
| 2025-11-26 | 1.1117元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.1182元 | 1.1292元 |
| 2025-11-24 | 1.1115元 | 1.1225元 |
| 2025-11-21 | 1.1181元 | 1.1291元 |
| 2025-11-20 | 1.1319元 | 1.1429元 |
| 2025-11-19 | 1.1270元 | 1.1380元 |
| 2025-11-18 | 1.1252元 | 1.1362元 |
| 2025-11-17 | 1.1326元 | 1.1436元 |
| 2025-11-14 | 1.1409元 | 1.1519元 |
| 2025-11-13 | 1.1447元 | 1.1557元 |
| 2025-11-12 | 1.1458元 | 1.1568元 |
| 2025-11-11 | 1.1379元 | 1.1489元 |
| 2025-11-10 | 1.1350元 | 1.1460元 |
| 2025-11-07 | 1.1254元 | 1.1364元 |
| 2025-11-06 | 1.1253元 | 1.1363元 |
| 2025-11-05 | 1.1248元 | 1.1358元 |
| 2025-11-04 | 1.1245元 | 1.1355元 |
| 2025-11-03 | 1.1133元 | 1.1243元 |
| 2025-10-31 | 1.0996元 | 1.1106元 |
| 2025-10-30 | 1.1001元 | 1.1111元 |
| 2025-10-29 | 1.0991元 | 1.1101元 |
| 2025-10-28 | 1.1075元 | 1.1185元 |
| 2025-10-27 | 1.1091元 | 1.1201元 |
| 2025-10-24 | 1.1086元 | 1.1196元 |
| 2025-10-23 | 1.1146元 | 1.1256元 |
| 2025-10-22 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2025-10-21 | 1.1024元 | 1.1134元 |
| 2025-10-20 | 1.0988元 | 1.1098元 |
| 2025-10-17 | 1.0982元 | 1.1092元 |
| 2025-10-16 | 1.1017元 | 1.1127元 |
| 2025-10-15 | 1.0959元 | 1.1069元 |
| 2025-10-14 | 1.0905元 | 1.1015元 |
| 2025-10-13 | 1.0726元 | 1.0836元 |
| 2025-10-10 | 1.0665元 | 1.0775元 |
| 2025-10-09 | 1.0591元 | 1.0701元 |