华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0718元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3996 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482)目标基金: 华夏中证红利低波动ETF(159547) |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.0938元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.1005元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.1032元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.1023元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.1029元 |
| 2026-05-07 | 1.0815元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0846元 | 1.1066元 |
| 2026-04-30 | 1.0897元 | 1.1117元 |
| 2026-04-29 | 1.0975元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2026-04-24 | 1.1011元 | 1.1231元 |
| 2026-04-23 | 1.1031元 | 1.1251元 |
| 2026-04-22 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2026-04-21 | 1.1010元 | 1.1230元 |
| 2026-04-20 | 1.0951元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.0910元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.1152元 |
| 2026-04-15 | 1.0930元 | 1.1150元 |
| 2026-04-14 | 1.0865元 | 1.1085元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.1043元 |
| 2026-04-10 | 1.0858元 | 1.1078元 |
| 2026-04-09 | 1.0863元 | 1.1083元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.1159元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.1053元 |
| 2026-04-03 | 1.0888元 | 1.1108元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1252元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.1215元 |
| 2026-03-31 | 1.0986元 | 1.1206元 |
| 2026-03-30 | 1.0952元 | 1.1172元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0903元 | 1.1123元 |
| 2026-03-25 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.0974元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.1014元 | 1.1234元 |
| 2026-03-18 | 1.1062元 | 1.1282元 |
| 2026-03-17 | 1.1097元 | 1.1317元 |
| 2026-03-16 | 1.1074元 | 1.1294元 |
| 2026-03-13 | 1.1083元 | 1.1303元 |
| 2026-03-12 | 1.1069元 | 1.1289元 |
| 2026-03-11 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0902元 | 1.1122元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.1147元 |
| 2026-03-06 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.0828元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.0952元 | 1.1172元 |