华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (3388 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0628元 | 1.1088元 |
| 2026-09-17 | 1.0637元 | 1.1097元 |
| 2026-09-16 | 1.0675元 | 1.1135元 |
| 2026-09-15 | 1.0749元 | 1.1209元 |
| 2026-09-14 | 1.0837元 | 1.1297元 |
| 2026-09-11 | 1.0800元 | 1.1260元 |
| 2026-09-10 | 1.0900元 | 1.1360元 |
| 2026-09-09 | 1.0866元 | 1.1326元 |
| 2026-09-08 | 1.0835元 | 1.1295元 |
| 2026-09-07 | 1.0856元 | 1.1196元 |
| 2026-09-04 | 1.0952元 | 1.1292元 |
| 2026-09-03 | 1.0905元 | 1.1245元 |
| 2026-09-02 | 1.0915元 | 1.1255元 |
| 2026-09-01 | 1.0982元 | 1.1322元 |
| 2026-08-31 | 1.0858元 | 1.1198元 |
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.1124元 |
| 2026-08-27 | 1.0769元 | 1.1109元 |
| 2026-08-26 | 1.0828元 | 1.1168元 |
| 2026-08-25 | 1.0792元 | 1.1132元 |
| 2026-08-24 | 1.0804元 | 1.1144元 |
| 2026-08-21 | 1.0696元 | 1.1036元 |
| 2026-08-20 | 1.0741元 | 1.1081元 |
| 2026-08-19 | 1.0682元 | 1.1022元 |
| 2026-08-18 | 1.0566元 | 1.0906元 |
| 2026-08-17 | 1.0530元 | 1.0870元 |
| 2026-08-14 | 1.0501元 | 1.0841元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0878元 |
| 2026-08-12 | 1.0552元 | 1.0892元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.0936元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.0931元 |
| 2026-08-07 | 1.0547元 | 1.0887元 |
| 2026-08-06 | 1.0609元 | 1.0949元 |
| 2026-08-05 | 1.0602元 | 1.0942元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.1072元 |
| 2026-08-03 | 1.0955元 | 1.1295元 |
| 2026-07-31 | 1.0937元 | 1.1277元 |
| 2026-07-30 | 1.0976元 | 1.1316元 |
| 2026-07-29 | 1.0806元 | 1.1146元 |
| 2026-07-28 | 1.0712元 | 1.1052元 |
| 2026-07-27 | 1.0630元 | 1.0970元 |
| 2026-07-24 | 1.0588元 | 1.0928元 |
| 2026-07-23 | 1.0679元 | 1.1019元 |
| 2026-07-22 | 1.0634元 | 1.0974元 |
| 2026-07-21 | 1.0575元 | 1.0915元 |
| 2026-07-20 | 1.0708元 | 1.1048元 |
| 2026-07-17 | 1.0444元 | 1.0784元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0760元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.0845元 |
| 2026-07-14 | 1.0380元 | 1.0720元 |
| 2026-07-13 | 1.0294元 | 1.0634元 |