华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9957元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (4463 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482)目标基金: 华夏中证红利低波动ETF(159547) |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 1.0297元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 1.0269元 |
| 2026-07-01 | 0.9853元 | 1.0193元 |
| 2026-06-30 | 0.9757元 | 1.0097元 |
| 2026-06-29 | 0.9941元 | 1.0281元 |
| 2026-06-26 | 0.9879元 | 1.0219元 |
| 2026-06-25 | 0.9925元 | 1.0265元 |
| 2026-06-24 | 1.0036元 | 1.0376元 |
| 2026-06-23 | 1.0225元 | 1.0565元 |
| 2026-06-22 | 1.0176元 | 1.0516元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0498元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0737元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.0786元 |
| 2026-06-15 | 1.0589元 | 1.0929元 |
| 2026-06-12 | 1.0678元 | 1.1018元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0920元 |
| 2026-06-10 | 1.0665元 | 1.1005元 |
| 2026-06-09 | 1.0601元 | 1.0941元 |
| 2026-06-08 | 1.0710元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.0677元 | 1.0897元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.0876元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.1006元 |
| 2026-06-02 | 1.0870元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0890元 | 1.1110元 |
| 2026-05-29 | 1.0738元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.0793元 |
| 2026-05-26 | 1.0635元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0616元 | 1.0836元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.0691元 | 1.0911元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0661元 | 1.0881元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.0938元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.1005元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.1032元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.1023元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.1029元 |
| 2026-05-07 | 1.0815元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0846元 | 1.1066元 |
| 2026-04-30 | 1.0897元 | 1.1117元 |
| 2026-04-29 | 1.0975元 | 1.1195元 |
| 2026-04-28 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2026-04-24 | 1.1011元 | 1.1231元 |
| 2026-04-23 | 1.1031元 | 1.1251元 |
| 2026-04-22 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2026-04-21 | 1.1010元 | 1.1230元 |