华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0862元 (2026-03-27) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3076 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0903元 | 1.1123元 |
| 2026-03-25 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.0974元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.1014元 | 1.1234元 |
| 2026-03-18 | 1.1062元 | 1.1282元 |
| 2026-03-17 | 1.1097元 | 1.1317元 |
| 2026-03-16 | 1.1074元 | 1.1294元 |
| 2026-03-13 | 1.1083元 | 1.1303元 |
| 2026-03-12 | 1.1069元 | 1.1289元 |
| 2026-03-11 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0902元 | 1.1122元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.1147元 |
| 2026-03-06 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.0828元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.0952元 | 1.1172元 |
| 2026-03-02 | 1.0875元 | 1.1095元 |
| 2026-02-27 | 1.0782元 | 1.1002元 |
| 2026-02-26 | 1.0750元 | 1.0970元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.0989元 |
| 2026-02-24 | 1.0781元 | 1.1001元 |
| 2026-02-13 | 1.0718元 | 1.0938元 |
| 2026-02-12 | 1.0830元 | 1.1050元 |
| 2026-02-11 | 1.0921元 | 1.1141元 |
| 2026-02-10 | 1.0892元 | 1.1112元 |
| 2026-02-09 | 1.0866元 | 1.1086元 |
| 2026-02-06 | 1.0815元 | 1.1035元 |
| 2026-02-05 | 1.0845元 | 1.1065元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0955元 |
| 2026-02-03 | 1.0587元 | 1.0807元 |
| 2026-02-02 | 1.0605元 | 1.0825元 |
| 2026-01-30 | 1.0737元 | 1.0957元 |
| 2026-01-29 | 1.0747元 | 1.0967元 |
| 2026-01-28 | 1.0600元 | 1.0820元 |
| 2026-01-27 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-01-26 | 1.0631元 | 1.0851元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-01-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-01-21 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0661元 | 1.0881元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.0734元 |
| 2026-01-16 | 1.0499元 | 1.0719元 |
| 2026-01-15 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.0820元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.0894元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.0876元 |