华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0737元 (2026-01-30) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3616 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0737元 | 1.0957元 |
| 2026-01-29 | 1.0747元 | 1.0967元 |
| 2026-01-28 | 1.0600元 | 1.0820元 |
| 2026-01-27 | 1.0576元 | 1.0796元 |
| 2026-01-26 | 1.0631元 | 1.0851元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-01-22 | 1.0599元 | 1.0819元 |
| 2026-01-21 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0661元 | 1.0881元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.0734元 |
| 2026-01-16 | 1.0499元 | 1.0719元 |
| 2026-01-15 | 1.0577元 | 1.0797元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.0820元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.0894元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.0876元 |
| 2026-01-08 | 1.0649元 | 1.0869元 |
| 2026-01-07 | 1.0713元 | 1.0933元 |
| 2026-01-06 | 1.0763元 | 1.0983元 |
| 2026-01-05 | 1.0747元 | 1.0967元 |
| 2025-12-31 | 1.0751元 | 1.0971元 |
| 2025-12-30 | 1.0749元 | 1.0969元 |
| 2025-12-29 | 1.0762元 | 1.0982元 |
| 2025-12-26 | 1.0759元 | 1.0979元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.0762元 | 1.0982元 |
| 2025-12-23 | 1.0751元 | 1.0971元 |
| 2025-12-22 | 1.0722元 | 1.0942元 |
| 2025-12-19 | 1.0778元 | 1.0998元 |
| 2025-12-18 | 1.0792元 | 1.1012元 |
| 2025-12-17 | 1.0687元 | 1.0907元 |
| 2025-12-16 | 1.0678元 | 1.0898元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0951元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0920元 |
| 2025-12-11 | 1.0760元 | 1.0980元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.1011元 |
| 2025-12-09 | 1.0845元 | 1.1065元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.1130元 |
| 2025-12-05 | 1.1046元 | 1.1156元 |
| 2025-12-04 | 1.1100元 | 1.1210元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.1260元 |
| 2025-12-02 | 1.1196元 | 1.1306元 |
| 2025-12-01 | 1.1205元 | 1.1315元 |
| 2025-11-28 | 1.1121元 | 1.1231元 |
| 2025-11-27 | 1.1135元 | 1.1245元 |
| 2025-11-26 | 1.1117元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.1182元 | 1.1292元 |
| 2025-11-24 | 1.1115元 | 1.1225元 |
| 2025-11-21 | 1.1181元 | 1.1291元 |
| 2025-11-20 | 1.1319元 | 1.1429元 |