华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0737元 (2026-01-30) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3616 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 923.50万 | 1.27% |
| (其中) 股票 | 923.50万 | 1.27% | |
| 2 | 基金投资 | 6.61亿 | 90.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,209.51万 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 2,209.51万 | 3.04% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,432.72万 | 3.35% |
| 5 | 其他资产 | 1,100.49万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 498.83万 | 0.69% |
| 制造业 | 200.04万 | 0.28% |
| 建筑业 | 55.70万 | 0.08% |
| 采矿业 | 37.08万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.24万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.81万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.25万 | 0.04% |
| 房地产业 | 19.23万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.16万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,850.00 | 0.0003% |
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