华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0637元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3318 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 734.49万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 734.49万 | 0.82% | |
| 2 | 基金投资 | 8.24亿 | 92.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,971.74万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 1,971.74万 | 2.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,405.95万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 715.03万 | 0.80% |
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