华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0637元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3269 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.49万元 | 0.15% | 1.16万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.49万元 | 0.15% | 1.16万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.59万元 | 0.15% | 7,658.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.59万元 | 0.15% | 7,658.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,872.00元 | 0.15% | 2,317.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,872.00元 | 0.15% | 2,317.00元 | 0.05% |
| 2025-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,974.00元 | 0.50% | 994.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,974.00元 | 0.50% | 994.00元 | 0.10% |